엘리엇 파동 이론(Elliott Wave Theory, EWT)은 자산 가격의 움직임이 특정한 순서와 패턴을 따른다고 가정하는 이론입니다. 엘리엇 파동 원칙에 따르면 시장은 심리 사이클를 따라 약세와 강세를 반복합니다. 엘리엇 파동을 활용하면 현재 시장 사이클과 추세를 파악할 수 있습니다.
그러나 엘리엇 파동은 지표나 트레이딩 기법이 아니라 시장 행동을 설명하는 이론입니다. 따라서 파동 원리는 가격을 예측하기 보다는 시장의 움직임을 자세히 설명하기 위해 사용되는 경우가 많습니다.
엘리엇 파동 이론을 창시한 미국의 회계사이자 작가인 랄프 넬슨 엘리엇은 자신의 저서에서 이렇게 말했습니다. "엘리엇 파동 원리는 예측 도구가 아니라 시장이 어떻게 움직이는지 자세히 설명하는 것이다." - 프레히터, R. R. 엘리엇 파동 원리 (p.19).
기본 엘리엇 파동의 구성
엘리엇 파동 이론은 5개의 동인 파동(주요 추세 방향으로 움직이는 파동)과 3개의 조정 파동(추세와 반대 방향으로 움직이는 파동)으로 구성된 최종 8파동 패턴으로 구성됩니다.
상승장의 엘리엇 파동 패턴
상승장에서의 완전한 엘리엇 파동 주기는 다음과 같이 구성됩니다.
- 상승 파동 1 (동인 파동): 주요 상승 추세가 발생하며 가격이 상승합니다.
- 하락 파동 2 (조정 파동): 가격이 상승한 후 일시적으로 하락합니다.
- 상승 파동 3 (동인 파동): 상승 추세가 이어지며 가격이 더욱 상승합니다.
- 하락 파동 4 (조정 파동): 가격이 다시 일시적으로 하락합니다.
- 상승 파동 5 (동인 파동): 마지막 상승 추세가 발생하여 주가가 다시 상승합니다.
결론적으로 상승장에서의 완전한 엘리엇 파동 주기는 상승 파동 1과 3, 그리고 5로 구성되며, 하락 파동 2와 4는 조정 파동으로 간주됩니다. 상승 파동이 완료된 후에는 3파로 구성된 A - B - C 조정 파동이 출현하기도 합니다.
한편, 엘리엇 파동은 프랙탈적인 성격을 가지고 있으며, 더 긴 주기로 확대해서 보면 상승 파동 1에서 5까지의 움직임도 하나의 동인 파동(I)으로 간주할 수 있습니다. 마찬가지로 하락 파동 A와 B는 하나의 조정 파동(II)을 나타낼 수 있습니다.
하락장의 엘리엇 파동 패턴
하락장의 엘리엇 파동 주기는 상승장과 반대로 구성됩니다. 즉, 1(하락) - 2(상승) - 3(하락) - 4(상승) - 5(하락)의 파동 구조로 하락하며 A - B - C 형태의 상승을 보일 수 있습니다.
동인 파동
동인 파동은 큰 추세와 같은 방향을 따라가는 파동을 의미합니다. 하나의 엘리엇 동인 파동은 5파로 구성되는데요. 엘리엇은 동인 파동 패턴을 설명하기 위해 세 가지 규칙을 제시했습니다.
- 2파는 이전 1파 움직임의 100% 이상으로 되돌아가지 않음.
- 4파는 이전 3파 움직임의 100% 이상으로 되돌아가지 않음.
- 1파, 3파, 5파 중에서 3파가 가장 짧을 수 없으며, 일반적으로 1파보다 길게 형성됨. 또한 3파는 항상 1파의 끝을 넘어섬.
조정 파동
조정 파동은 3파 구조를 갖습니다. 조정 파동은 큰 상승 파동과 하락 파동 사이에서 발생하며, 종종 A, B, C로 명명됩니다. 동인 파동과는 달리, 조정 파동은 추세에 반대되는 움직임을 보이기 때문에 더 작은 경향이 있습니다.
결론적으로 상승 추세에서의 조정 파동은 가격이 일시적으로 하락하고 다시 상승하는 모습을 보이며, 하락 추세에서의 조정 파동은 가격이 일시적으로 상승하고 다시 하락하는 모습을 보입니다.
조정 파동은 경우에 따라서 역추세 움직임으로 인해 식별하기가 어려울 수 있습니다. 따라서 조정 파동의 패턴을 정확하게 파악하기 위해서는 다른 기술적 분석 도구를 함께 사용하는 것이 좋습니다.
프레히터는 조정 파동에 대해 명심해야 할 가장 중요한 규칙으로 조정 파동은 절대 5파 구조로 구성되지 않는다는 점을 강조하고 있습니다.
엘리엇 파동은 정확한가?
엘리엇 파동 이론의 효율성에 대해서는 여러 논쟁이 있습니다. 엘리엇 파동 이론은 주관적인 요소가 많이 포함되어 있으며, 트레이더에 따라 각기 다르게 해석할 수 있습니다.
그러나 엘리엇 파동 이론을 적용하여 수익을 내고 성공하는 트레이더들이 다수 있습니다. 이들은 주관성을 극복하고 트레이딩 전략에 엘리엇 파동 이론을 보다 객관적으로 적용하기 위해 피보나치 되돌림과 같은 기술적 지표를 함께 사용하는 경우가 많습니다.
최종 정리
엘리엇 파동은 기술적 분석 지표가 아니라 이론으로서, 정확한 사용 방법이나 결정적인 규칙이 존재하지 않습니다. 따라서 엘리엇 파동을 사용하여 시장 움직임을 예측하려면 파동 수를 카운팅하는 방법을 학습하고 이해해야 합니다. 이는 훈련과 경험이 필요하며, 초보자에게는 위험할 수 있습니다.
엘리엇 파동을 사용할 때는 주관성을 최소화하고 명확한 신호를 찾기 위해 다른 기술적 분석 도구와 조합하는 것이 좋습니다. 또한 시장의 다른 측면과 함께 종합적인 접근 방식을 채택하여 시장 동향을 평가하고 효과적인 트레이딩 전략을 구축하는 것이 좋습니다.
이상으로 엘리엇 파동에 대해 알아봤습니다. 글이 도움이 되셨다면 아래의 하트 한 방과 많은 공유부탁드립니다. 감사합니다.
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